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7月23日，创业板价值ETF华夏基金（159966）最新份额为6.35亿份，较前一交易日减少了330.0万份。当日资金净流入231.18万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.54亿元。该基金近一周净值上涨0.07%，近一个月净值下跌11.25%。
创业板价值ETF华夏基金成立于2019年6月14日，基金经理为荣膺，基金跟踪标的为创业板低波价值指数，成立以来超额回报为7.03%，近一个月超额回报为0.2%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为13.68%。
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